7 replies to this topic

[globalnetwork]

Am fost plecat in China dupa marfa iar partenerul meu chinez mi-a cerut sa-i platesc cash 9000 euro pentru plati la diversi furnizori, iar pentru acesti banii mi-a emis chitanta ce s-a scazut din valoarea finala a facturii.

Va rog sa-mi spuneti daca este legal sa fac plati externe cash, si daca da cum inregistrez contabil aceasta plata.

Va multumesc!

[Florin_76]

Da e corect si legal sa faceti plati externe cash.
plata e 401 = 5314 9000 euro.

[mgabi]

Si plafonul de plati ? Se aplica?

[globalnetwork]

Platile ce depasesc 15000 euro pentru o singura factura trebuie declarate la Oficiul de Spalare Al Banilor.

[Florin_76]

Nu ai plafon de plati la extern, doar platile cu colaboratorii din tara sunt plafonate.

[kmkz]

globalnetwork, la 13 December 2012 - 09:15 AM, a spus:

Platile ce depasesc 15000 euro pentru o singura factura trebuie declarate la Oficiul de Spalare Al Banilor.

Hai sa zicem ca e Oficiul National DE PREVENIRE SI COMBATERE a spalarii banilor.

[globalnetwork]

DE Prevenire :)

La OFICIUL de PREVENIRE SI COMBATERE.... eu intelesesem ca trebuie declarate platile ce depasesc 15.000 de euro la o factura- chiar daca sunt plati succesive cu valori mai mici. Un alt contabil mi-a spus ca trebuie declarate platile succesive daca adunate depasesc 15.000 euro indiferent de numarul facturilor emise intr-un an fiscal la acelasi furnizor extern. Aveti cumva o idee care din variante interpreteaza corect legea?

[Florin_76]

OUG nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008.

h) prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale;